إدارة التدفق النقدي: ميزان المصروفات والمقبوضات

التدفق النقدي هو إيقاع قلب الشركة

يمكن أن تكون الشركة مربحة على الورق وتفلس في الواقع لأن النقد يدور في المكان الخطأ. التدفق النقدي السليم يعني: نقد كافٍ لدفع الرواتب والموردين، وثقة لاغتنام الفرص.

الرؤية الكاملة في لوحة واحدة

يجمع NileByte ERP كل حساباتك النقدية في عرض موحد: الأرصدة المصرفية، النقد في الصندوق، التحصيلات المعلقة، والمدفوعات المقررة:

التنبؤ بالتدفق النقدي

لا تكتفِ بالحاضر: توقع الثلاثين يوماً القادمة استناداً إلى فواتير العملاء غير المدفوعة والتزامات الموردين القادمة. متى ستحتاج ضخاً نقدياً؟ ومتى سيتحسن الرصيد؟ تعرف قبل أن يحدث.

التحصيل والمدفوعات من دون نقص

اتبع نهجاً مزدوجاً: التحصيلات (حيث يدخل النقد) والمدفوعات (حيث يخرج):

• التحصيلات: رصد أرصدة العملاء المتأخرة أولاً بأول، ومتابعة الأرصدة القديمة من الألف إلى الياء
• المدفوعات: جدولة مدفوعات الموردين، وتطبيق خصومات الدفع المبكر، والموافقات مسبقاً

التقرير الذي يجيب عن الأسئلة الصعبة

قائمة التدفقات النقدية (الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) جاهزة في أي وقت، بالمقارنة مع الفترات السابقة، وبصيغ متعددة.

النقد لا يختفي في NileByte ERP — إنه مرئي ومسيطر عليه ومخطط له.